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江信一年定开债券(003390)

2022-05-20     1.15700.2079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,936.013,762.003,567.003,567.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.2725.7158.2554.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计116.7668.99140.14163.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.190.000.65
  清算备付金163.45143.39187.19170.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,570.598,175.399,459.488,958.29
负债
  应付基金管理费3.172.993.323.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.850.950.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,200.002,950.003,800.003,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.9910.550.001.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.020.000.37
  其他应付款项18.008.9318.008.95
  应付利息1.402.525.400.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.090.280.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,225.062,976.373,828.423,465.70
  基金单位总额4,724.174,724.175,210.325,210.32
  未分配净收益621.36474.85420.74282.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,345.535,199.025,631.065,492.59
  负债及持有人权益合计8,570.598,175.399,459.488,958.29