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建信天添益货币A(003391)

2021-09-21     0.66600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,037,361.542,855,505.79120,481.15119,957.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,342,602.191,909,747.5421,477.2780,262.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30,978.5316,450.761,573.112,164.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.568.640.00
  清算备付金89,404.32236,753.165,084.2121,229.38
  应收股票清算款101,306.550.003,081.080.00
  新股申购款611.1767,472.14370.25102,036.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,135,079.747,380,493.66564,533.27767,218.14
负债
  应付基金管理费1,064.38745.80104.90146.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费496.71348.0448.9568.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款313,089.780.001,919.99111,227.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79,132.60231,551.66992.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.7324.3813.986.30
  其他应付款项60.5724.9034.9439.94
  应付利息28.950.000.1340.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.325.534.912.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额393,987.74232,755.883,129.15111,545.55
  基金单位总额7,741,092.007,147,737.77561,404.12655,672.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,741,092.007,147,737.77561,404.12655,672.59
  负债及持有人权益合计8,135,079.747,380,493.66564,533.27767,218.14