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建信天添益货币A(003391)

2020-11-30     0.77200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120,481.15119,957.72175,157.66294,541.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,477.2780,262.1119,676.09147,599.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,573.112,164.771,791.323,121.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.640.003.520.00
  清算备付金5,084.2121,229.389,575.116,279.07
  应收股票清算款3,081.080.0013.3217,059.62
  新股申购款370.25102,036.2710,577.821,220.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值564,533.27767,218.14616,125.77806,656.83
负债
  应付基金管理费104.90146.60110.95116.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.9568.4151.7854.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,919.99111,227.7473,419.9239,960.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款992.080.000.006,398.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.986.3012.704.31
  其他应付款项34.9439.9424.8841.32
  应付利息0.1340.2011.4924.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.912.8412.086.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,129.15111,545.5573,654.7146,619.25
  基金单位总额561,404.12655,672.59542,471.06760,037.58
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值561,404.12655,672.59542,471.06760,037.58
  负债及持有人权益合计564,533.27767,218.14616,125.77806,656.83