0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 812,647.55 | 1,037,646.75 | 1,236,231.65 | 2,655,549.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,607,033.37 | 854,518.36 | 2,400,214.59 | 2,223,420.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 43,776.72 | 49,897.90 | 48,829.78 | 39,640.09 |
| 应收股票清算款 | 175,000.00 | 39,065.53 | 270,028.62 | 254,848.97 |
| 新股申购款 | 29.32 | 15,522.62 | 7,846.26 | 16,730.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,577,041.52 | 5,347,344.73 | 7,250,763.64 | 8,097,274.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 825.91 | 817.55 | 977.31 | 1,046.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 385.42 | 381.52 | 1,343.94 | 1,448.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 405,409.62 | 435,786.52 | 464,522.83 | 591,815.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 39,096.46 | 37,992.00 | 140,114.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 76.84 | 69.85 | 119.18 | 160.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.62 | 30.83 | 80.15 | 10.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.39 | 16.14 | 1.66 | 1.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 406,802.61 | 476,254.40 | 505,103.31 | 734,670.09 |
| 基金单位总额 | 5,170,238.91 | 4,871,090.33 | 6,745,660.34 | 7,362,604.84 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,170,238.91 | 4,871,090.33 | 6,745,660.34 | 7,362,604.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,577,041.52 | 5,347,344.73 | 7,250,763.64 | 8,097,274.93 |