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建信天添益货币C(003393)

2021-06-14     0.64570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,855,505.79120,481.15119,957.72175,157.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,909,747.5421,477.2780,262.1119,676.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,450.761,573.112,164.771,791.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.568.640.003.52
  清算备付金236,753.165,084.2121,229.389,575.11
  应收股票清算款0.003,081.080.0013.32
  新股申购款67,472.14370.25102,036.2710,577.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,380,493.66564,533.27767,218.14616,125.77
负债
  应付基金管理费745.80104.90146.60110.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费348.0448.9568.4151.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,919.99111,227.7473,419.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款231,551.66992.080.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.3813.986.3012.70
  其他应付款项24.9034.9439.9424.88
  应付利息0.000.1340.2011.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.534.912.8412.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额232,755.883,129.15111,545.5573,654.71
  基金单位总额7,147,737.77561,404.12655,672.59542,471.06
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,147,737.77561,404.12655,672.59542,471.06
  负债及持有人权益合计7,380,493.66564,533.27767,218.14616,125.77