0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 175,540.40 | 80,151.46 | 8,995.92 | 5,002.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,901.01 | 70,622.38 | 20,652.93 | 3,273.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,520.51 | 1,673.77 | 766.11 | 744.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 111.11 | 259.76 | 481.95 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,996.86 | 13,374.54 | 572.19 | 9,888.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 466,451.55 | 481,206.51 | 317,243.41 | 437,747.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.72 | 42.99 | 43.53 | 48.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.89 | 17.20 | 17.41 | 19.54 |
| 应付收益 | 28.13 | 28.50 | 69.96 | 107.62 |
| 卖出回购债券款 | 27,143.93 | 70,002.20 | 20,006.57 | 63,048.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.75 | 6.99 | 4.77 | 7.70 |
| 其他应付款项 | 10.52 | 20.08 | 10.37 | 28.05 |
| 应付利息 | 1.54 | 7.29 | 2.33 | 40.20 |
| 应付赎回款 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.45 | 2.21 | 1.87 | 4.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,329.12 | 70,147.56 | 20,175.95 | 63,341.22 |
| 基金单位总额 | 439,122.43 | 411,058.95 | 297,067.46 | 374,406.15 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 439,122.43 | 411,058.95 | 297,067.46 | 374,406.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 466,451.55 | 481,206.51 | 317,243.41 | 437,747.37 |