0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 201,134.84 | 216,988.41 | 368,033.03 | 314,967.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 239,364.15 | 1,257.19 | 10,697.88 | 35,124.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.82 | 3.31 | 1.22 | 1.80 |
| 清算备付金 | 21.27 | 67.74 | 73.19 | 9.81 |
| 应收股票清算款 | 1,409.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.23 | 7,254.52 | 1,534.84 | 6,546.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,300,258.42 | 663,678.84 | 1,169,783.72 | 1,023,027.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.60 | 83.20 | 129.00 | 155.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.84 | 33.28 | 51.60 | 62.13 |
| 应付收益 | 36.90 | 22.69 | 47.95 | 75.87 |
| 卖出回购债券款 | 179,817.92 | 64,510.49 | 143,029.09 | 80,311.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.73 | 32.59 | 30.69 | 47.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 504.80 | 1,000.15 | 0.00 | 3,000.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.84 | 0.52 | 2.56 | 2.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 180,594.07 | 65,706.43 | 143,320.65 | 83,691.43 |
| 基金单位总额 | 1,119,664.36 | 597,972.41 | 1,026,463.06 | 939,336.13 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,119,664.36 | 597,972.41 | 1,026,463.06 | 939,336.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,300,258.42 | 663,678.84 | 1,169,783.72 | 1,023,027.56 |