0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 223,132.25 | 227,594.83 | 175,540.40 | 80,151.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 252,285.83 | 310,019.93 | 15,901.01 | 70,622.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,817.25 | 3,520.79 | 1,520.51 | 1,673.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 11.69 | 776.24 | 111.11 | 259.76 |
| 应收股票清算款 | 24,522.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17,900.63 | 0.00 | 8,996.86 | 13,374.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,812,856.06 | 1,471,338.22 | 466,451.55 | 481,206.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 200.10 | 123.97 | 79.72 | 42.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.04 | 49.59 | 31.89 | 17.20 |
| 应付收益 | 114.64 | 103.55 | 28.13 | 28.50 |
| 卖出回购债券款 | 137,725.12 | 125,681.61 | 27,143.93 | 70,002.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.11 | 15.28 | 11.75 | 6.99 |
| 其他应付款项 | 11.49 | 22.08 | 10.52 | 20.08 |
| 应付利息 | 15.74 | 12.92 | 1.54 | 7.29 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.42 | 2.46 | 2.45 | 2.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138,198.28 | 126,032.06 | 27,329.12 | 70,147.56 |
| 基金单位总额 | 1,674,657.78 | 1,345,306.15 | 439,122.43 | 411,058.95 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,674,657.78 | 1,345,306.15 | 439,122.43 | 411,058.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,812,856.06 | 1,471,338.22 | 466,451.55 | 481,206.51 |