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安信活期宝货币A(003402)

2021-09-17     0.79740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本223,132.25227,594.83175,540.4080,151.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252,285.83310,019.9315,901.0170,622.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,817.253,520.791,520.511,673.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.320.000.000.00
  清算备付金11.69776.24111.11259.76
  应收股票清算款24,522.040.000.000.00
  新股申购款17,900.630.008,996.8613,374.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,812,856.061,471,338.22466,451.55481,206.51
负债
  应付基金管理费200.10123.9779.7242.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.0449.5931.8917.20
  应付收益114.64103.5528.1328.50
  卖出回购债券款137,725.12125,681.6127,143.9370,002.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.1115.2811.756.99
  其他应付款项11.4922.0810.5220.08
  应付利息15.7412.921.547.29
  应付赎回款0.000.003.500.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.422.462.452.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138,198.28126,032.0627,329.1270,147.56
  基金单位总额1,674,657.781,345,306.15439,122.43411,058.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,674,657.781,345,306.15439,122.43411,058.95
  负债及持有人权益合计1,812,856.061,471,338.22466,451.55481,206.51