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安信活期宝货币A(003402)

2021-01-25     0.64200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本175,540.4080,151.468,995.925,002.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,901.0170,622.3820,652.933,273.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,520.511,673.77766.11744.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金111.11259.76481.950.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8,996.8613,374.54572.199,888.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值466,451.55481,206.51317,243.41437,747.37
负债
  应付基金管理费79.7242.9943.5348.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8917.2017.4119.54
  应付收益28.1328.5069.96107.62
  卖出回购债券款27,143.9370,002.2020,006.5763,048.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.756.994.777.70
  其他应付款项10.5220.0810.3728.05
  应付利息1.547.292.3340.20
  应付赎回款3.500.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.452.211.874.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,329.1270,147.5620,175.9563,341.22
  基金单位总额439,122.43411,058.95297,067.46374,406.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值439,122.43411,058.95297,067.46374,406.15
  负债及持有人权益合计466,451.55481,206.51317,243.41437,747.37