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景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)

2021-07-23     1.04860.0859%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0016,272.0372,012.860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款408.97553.10318.99918.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,673.3114,901.5517,479.1624,139.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.070.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款46.6842.845.1418.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.090.000.00
  基金资产总值688,401.43954,395.42929,174.721,379,739.68
负债
  应付基金管理费141.20243.22215.20278.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.0781.0771.7392.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款134,465.900.000.00306,779.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.4716.499.5411.94
  其他应付款项25.9213.3613.9413.56
  应付利息6.050.000.0046.20
  应付赎回款59.88797.7938.5119.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134,757.131,155.22349.91307,244.77
  基金单位总额518,184.52886,560.22835,456.06947,416.16
  未分配净收益35,459.7866,679.9893,368.75125,078.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值553,644.30953,240.21928,824.811,072,494.91
  负债及持有人权益合计688,401.43954,395.42929,174.721,379,739.68