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华润元大润鑫债券A(003418)

2021-04-30     1.05170.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,450.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53,541.0063,847.2037,048.272,271.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,800.8413,409.391,806.61262.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金146.951,905.230.000.00
  清算备付金50,069.7418,003.89142.750.00
  应收股票清算款0.004,088.540.000.00
  新股申购款0.035.100.840.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值498,942.961,069,596.95115,085.5722,114.69
负债
  应付基金管理费108.37272.2520.875.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.1290.756.961.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,088.420.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.509.350.760.09
  其他应付款项24.819.6517.0013.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.922.890.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,294.50473.9449.1620.71
  基金单位总额319,335.96687,511.3979,240.0120,004.05
  未分配净收益174,312.50381,611.6235,796.392,089.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值493,648.461,069,123.01115,036.4122,093.99
  负债及持有人权益合计498,942.961,069,596.95115,085.5722,114.69