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华润元大润鑫债券A(003418)

2023-02-03     1.09740.0273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,737.8210,742.7615,630.8353,541.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007,509.779,468.065,800.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00146.95
  清算备付金218.43177.7796.6050,069.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.832.710.100.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值728,197.50377,411.61581,418.67498,942.96
负债
  应付基金管理费199.6274.73152.82108.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.5424.9150.9436.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,088.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.362.661.50
  其他应付款项21.3126.7215.1524.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.460.000.010.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额352.68150.80270.785,294.50
  基金单位总额628,641.58284,507.61443,036.22319,335.96
  未分配净收益99,203.2392,753.20138,111.68174,312.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值727,844.81377,260.81581,147.90493,648.46
  负债及持有人权益合计728,197.50377,411.61581,418.67498,942.96