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华润元大润鑫债券A(003418)

2021-12-06     1.07110.0654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,450.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,630.8353,541.0063,847.2037,048.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,468.065,800.8413,409.391,806.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00146.951,905.230.00
  清算备付金96.6050,069.7418,003.89142.75
  应收股票清算款0.000.004,088.540.00
  新股申购款0.100.035.100.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值581,418.67498,942.961,069,596.95115,085.57
负债
  应付基金管理费152.82108.37272.2520.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.9436.1290.756.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,088.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.661.509.350.76
  其他应付款项15.1524.819.6517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.922.890.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额270.785,294.50473.9449.16
  基金单位总额443,036.22319,335.96687,511.3979,240.01
  未分配净收益138,111.68174,312.50381,611.6235,796.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值581,147.90493,648.461,069,123.01115,036.41
  负债及持有人权益合计581,418.67498,942.961,069,596.95115,085.57