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信诚至瑞混合A(003432)

2022-12-07     1.4437-0.1383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,600.002,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,525.51539.953,241.311,546.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00930.891,112.63696.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.832.582.896.55
  清算备付金619.24645.16664.26741.97
  应收股票清算款1.8714.7331.220.00
  新股申购款0.601.512.322.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,526.26100,015.3496,439.3486,787.99
负债
  应付基金管理费39.6050.8746.0741.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.608.487.686.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.0050.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款700.104.72342.7340.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.884.162.95
  其他应付款项21.9622.1317.0018.90
  应付利息0.000.230.000.08
  应付赎回款0.740.810.522.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.614.283.653.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额773.85897.55475.23418.71
  基金单位总额55,515.9167,967.9867,549.5862,995.96
  未分配净收益25,236.5031,149.8028,414.5323,373.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,752.4199,117.7995,964.1186,369.28
  负债及持有人权益合计81,526.26100,015.3496,439.3486,787.99