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信诚至瑞混合C(003433)

2021-01-15     1.38610.0361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.015,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.54682.501,111.1479.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计597.91322.07328.4577.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.97126.91125.180.44
  清算备付金631.27463.63310.250.81
  应收股票清算款17.780.002.160.00
  新股申购款0.750.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,352.5133,582.3030,329.477,400.27
负债
  应付基金管理费31.1215.1713.503.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.192.532.250.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00199.150.0050.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.791.224.890.32
  其他应付款项13.8525.9041.9250.90
  应付利息0.000.000.000.11
  应付赎回款21.699.71114.870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.731.522.500.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.76255.95180.56226.22
  基金单位总额58,040.0427,378.5426,162.436,929.77
  未分配净收益13,230.715,947.813,986.47244.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,270.7533,326.3530,148.917,174.05
  负债及持有人权益合计71,352.5133,582.3030,329.477,400.27