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信诚至瑞混合C(003433)

2021-06-18     1.4064-0.0213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.021,400.015,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,546.13330.54682.501,111.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计696.01597.91322.07328.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.551.97126.91125.18
  清算备付金741.97631.27463.63310.25
  应收股票清算款0.0017.780.002.16
  新股申购款2.920.750.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,787.9971,352.5133,582.3030,329.47
负债
  应付基金管理费41.3531.1215.1713.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.895.192.532.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.300.00199.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.955.791.224.89
  其他应付款项18.9013.8525.9041.92
  应付利息0.080.000.000.00
  应付赎回款2.1121.699.71114.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.262.731.522.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额418.7181.76255.95180.56
  基金单位总额62,995.9658,040.0427,378.5426,162.43
  未分配净收益23,373.3113,230.715,947.813,986.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,369.2871,270.7533,326.3530,148.91
  负债及持有人权益合计86,787.9971,352.5133,582.3030,329.47