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信诚至瑞混合C(003433)

2020-07-09     1.26020.3264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款682.501,111.1479.2852.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计322.07328.4577.28130.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.91125.180.442.06
  清算备付金463.63310.250.8112.97
  应收股票清算款0.002.160.000.00
  新股申购款0.010.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,582.3030,329.477,400.2711,144.01
负债
  应付基金管理费15.1713.503.735.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.532.250.620.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00120.00450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.150.0050.0849.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.224.890.320.69
  其他应付款项25.9041.9250.9041.85
  应付利息0.000.000.11-0.14
  应付赎回款9.71114.870.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.522.500.310.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额255.95180.56226.22549.16
  基金单位总额27,378.5426,162.436,929.7710,004.04
  未分配净收益5,947.813,986.47244.28590.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,326.3530,148.917,174.0510,594.85
  负债及持有人权益合计33,582.3030,329.477,400.2711,144.01