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英大睿鑫混合A(003446)

2023-02-01     1.98481.5607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款496.24521.501,235.62722.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.060.100.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.706.011.408.82
  清算备付金3.300.000.753.61
  应收股票清算款0.007.390.000.00
  新股申购款0.770.710.631.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,572.476,365.727,962.397,107.54
负债
  应付基金管理费3.003.163.753.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.530.630.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00303.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.121.232.85
  其他应付款项8.8714.006.957.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.271.612.153.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.5223.34319.0718.32
  基金单位总额2,782.073,136.894,293.734,298.84
  未分配净收益2,775.883,205.503,349.592,790.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,557.956,342.387,643.327,089.22
  负债及持有人权益合计5,572.476,365.727,962.397,107.54