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嘉实现金宝货币(003460)

2020-08-09     0.51010.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,910.023,999.023,999.533,977.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款405.24591.584,352.441,373.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.8967.16101.78107.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0016.470.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,418.0610,654.3211,468.1511,454.29
负债
  应付基金管理费1.281.571.701.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.700.750.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.400.280.33
  其他应付款项18.9011.5725.9022.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.030.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.3414.3828.7225.21
  基金单位总额8,395.7210,639.9411,439.4311,429.09
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,395.7210,639.9411,439.4311,429.09
  负债及持有人权益合计8,418.0610,654.3211,468.1511,454.29