资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 114,525.23 | 251,380.35 | 137,164.67 | 203,274.12 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 23,528.00 | 105,799.66 | 109,778.87 | 306,765.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
清算备付金 | 3,935.15 | 7,808.40 | 6,216.14 | 3,231.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 30,036.98 | 10,039.17 | 0.00 |
新股申购款 | 1,525.35 | 221.49 | 958.00 | 116,802.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 346,598.01 | 807,460.74 | 615,259.17 | 1,013,800.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 97.07 | 165.52 | 109.83 | 152.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.14 | 73.57 | 48.81 | 67.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,102.60 | 80,006.41 | 72,416.94 | 81,170.74 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 29,986.17 | 9,993.99 | 60,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 45.94 | 27.40 | 37.35 | 38.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.13 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.38 | 4.54 | 2.65 | 2.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,300.31 | 110,276.38 | 82,615.69 | 141,441.46 |
基金单位总额 | 331,297.70 | 697,184.36 | 532,643.48 | 872,358.98 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 331,297.70 | 697,184.36 | 532,643.48 | 872,358.98 |
负债及持有人权益合计 | 346,598.01 | 807,460.74 | 615,259.17 | 1,013,800.44 |