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嘉实现金宝货币(003460)

2021-07-25     0.56390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,270.067,889.542,910.023,999.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,102.1810,425.42405.24591.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.0844.42100.8967.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金78.100.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0020,000.250.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,444.2769,441.938,418.0610,654.32
负债
  应付基金管理费3.371.431.281.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.500.640.570.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.040.720.490.40
  其他应付款项11.406.2618.9011.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.630.001.030.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.450.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.589.1322.3414.38
  基金单位总额28,370.6969,432.818,395.7210,639.94
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,370.6969,432.818,395.7210,639.94
  负债及持有人权益合计28,444.2769,441.938,418.0610,654.32