行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安金管家货币A(003465)

2021-10-26     0.81830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50,007.69741,853.5979,903.16326,368.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款806,882.46768,921.43353,088.62425,218.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,077.7910,435.4810,342.057,115.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.810.000.000.00
  清算备付金185.04240.951,633.330.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23,854.6811,087.381,191.679,997.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,599,298.992,667,058.301,740,840.371,855,697.58
负债
  应付基金管理费380.09318.02320.55246.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.0279.5180.1461.56
  应付收益100.74215.5087.31183.30
  卖出回购债券款314,317.15182,599.6293,607.30217,974.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00250,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.2616.7315.1318.66
  其他应付款项24.8023.9012.8324.90
  应付利息116.1919.1913.8128.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.2456.3259.5859.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额315,199.28433,408.8994,277.04218,659.31
  基金单位总额2,284,099.712,233,649.411,646,563.331,637,038.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,284,099.712,233,649.411,646,563.331,637,038.28
  负债及持有人权益合计2,599,298.992,667,058.301,740,840.371,855,697.58