资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 240,834.99 | 460,125.67 | 358,340.98 | 380,140.58 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 75,197.78 | 35,241.49 | 64,188.07 | 70,408.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.24 | 0.16 | 0.77 | 0.55 |
清算备付金 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,023.81 |
新股申购款 | 0.00 | 380.41 | 5.50 | 30.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 733,795.41 | 1,310,619.47 | 975,803.57 | 1,195,074.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 219.15 | 294.13 | 288.33 | 433.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.20 | 52.14 | 43.69 | 131.22 |
应付收益 | 150.26 | 76.51 | 168.09 | 354.85 |
卖出回购债券款 | 30,007.42 | 193,324.55 | 77,613.25 | 155,658.75 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 24,843.41 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.62 | 53.11 | 62.04 | 71.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.88 | 4.39 | 21.91 | 23.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 30,465.87 | 218,660.04 | 78,207.71 | 156,686.94 |
基金单位总额 | 703,329.53 | 1,091,959.43 | 897,595.86 | 1,038,387.49 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 703,329.53 | 1,091,959.43 | 897,595.86 | 1,038,387.49 |
负债及持有人权益合计 | 733,795.41 | 1,310,619.47 | 975,803.57 | 1,195,074.44 |