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富荣货币B(003468)

2021-07-28     0.54040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本311,552.23196,077.87189,184.2383,287.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177,509.2157,311.4773,349.614,068.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,349.401,636.832,345.47903.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.000.000.00
  清算备付金5.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,172.431,528.091,518.640.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值924,695.55530,830.74609,849.40230,903.26
负债
  应付基金管理费280.76136.4493.4660.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.0841.3528.3218.34
  应付收益297.3130.7043.3244.98
  卖出回购债券款37,306.0413,210.470.004,003.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.6116.9014.339.72
  其他应付款项23.9024.1423.1011.49
  应付利息1.250.970.000.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.6610.244.543.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,050.9513,475.83210.334,155.18
  基金单位总额886,644.60517,354.91609,639.07226,748.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值886,644.60517,354.91609,639.07226,748.08
  负债及持有人权益合计924,695.55530,830.74609,849.40230,903.26