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德邦德景一年定开债券C(003470) - 搜狐基金
德邦德景一年定开债券C(003470)
2017-12-01
1.00510.0000%
单位:万元 | 2017-11-24 | 2017-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,367.66 | 957.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 30.09 | 2,795.99 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.44 | 4.09 |
清算备付金 | 273.53 | 1,061.25 |
应收股票清算款 | 29.66 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,706.38 | 181,013.70 |
负债 |
应付基金管理费 | 39.54 | 83.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.30 | 24.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 33,999.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.15 | 1.52 |
其他应付款项 | 0.00 | 31.29 |
应付利息 | 0.00 | -1.47 |
应付赎回款 | 1,815.17 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,917.21 | 34,160.12 |
基金单位总额 | 1,767.47 | 146,081.43 |
未分配净收益 | 21.70 | 772.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,789.17 | 146,853.57 |
负债及持有人权益合计 | 3,706.38 | 181,013.70 |