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交银天鑫宝货币A(003482)

2020-02-14     0.73920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本265,582.74187,421.61547,058.93975,266.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款218,206.79467,094.17718,251.27595,562.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,438.013,087.835,915.316,087.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.003,879.092,245.450.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.501.541,040.522,626.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.220.000.060.00
  基金资产总值779,653.301,285,004.712,285,355.702,355,169.24
负债
  应付基金管理费93.36211.00240.20192.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.1270.3380.0764.26
  应付收益55.09105.32277.38320.38
  卖出回购债券款5,205.99117,513.37116,037.170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.2113.8615.597.90
  其他应付款项15.8828.9521.8724.14
  应付利息0.6696.1728.760.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.1750.8063.970.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,431.05118,104.81116,786.06624.06
  基金单位总额774,222.251,166,899.902,168,569.642,354,545.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值774,222.251,166,899.902,168,569.642,354,545.18
  负债及持有人权益合计779,653.301,285,004.712,285,355.702,355,169.24