0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 793,666.92 | 317,728.61 | 265,582.74 | 187,421.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 942,034.32 | 613,024.89 | 218,206.79 | 467,094.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,556.80 | 4,758.90 | 1,438.01 | 3,087.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,879.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45,000.12 | 15.25 | 1.50 | 1.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.08 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,919,725.63 | 1,497,720.38 | 779,653.30 | 1,285,004.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 331.57 | 177.91 | 93.36 | 211.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 110.52 | 59.30 | 31.12 | 70.33 |
| 应付收益 | 171.44 | 119.17 | 55.09 | 105.32 |
| 卖出回购债券款 | 137,017.27 | 91,813.84 | 5,205.99 | 117,513.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.81 | 19.01 | 14.21 | 13.86 |
| 其他应付款项 | 14.79 | 29.86 | 15.88 | 28.95 |
| 应付利息 | 8.87 | 10.72 | 0.66 | 96.17 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 45.27 | 40.77 | 8.17 | 50.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137,756.11 | 92,282.70 | 5,431.05 | 118,104.81 |
| 基金单位总额 | 2,781,969.52 | 1,405,437.68 | 774,222.25 | 1,166,899.90 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,781,969.52 | 1,405,437.68 | 774,222.25 | 1,166,899.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,919,725.63 | 1,497,720.38 | 779,653.30 | 1,285,004.71 |