0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 265,582.74 | 187,421.61 | 547,058.93 | 975,266.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 218,206.79 | 467,094.17 | 718,251.27 | 595,562.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,438.01 | 3,087.83 | 5,915.31 | 6,087.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3,879.09 | 2,245.45 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.50 | 1.54 | 1,040.52 | 2,626.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 779,653.30 | 1,285,004.71 | 2,285,355.70 | 2,355,169.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.36 | 211.00 | 240.20 | 192.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.12 | 70.33 | 80.07 | 64.26 |
| 应付收益 | 55.09 | 105.32 | 277.38 | 320.38 |
| 卖出回购债券款 | 5,205.99 | 117,513.37 | 116,037.17 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.21 | 13.86 | 15.59 | 7.90 |
| 其他应付款项 | 15.88 | 28.95 | 21.87 | 24.14 |
| 应付利息 | 0.66 | 96.17 | 28.76 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.17 | 50.80 | 63.97 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,431.05 | 118,104.81 | 116,786.06 | 624.06 |
| 基金单位总额 | 774,222.25 | 1,166,899.90 | 2,168,569.64 | 2,354,545.18 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 774,222.25 | 1,166,899.90 | 2,168,569.64 | 2,354,545.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 779,653.30 | 1,285,004.71 | 2,285,355.70 | 2,355,169.24 |