0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,249,414.96 | 648,638.11 | 800,251.62 | 229,409.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,752,061.51 | 2,171,896.92 | 1,731,144.79 | 1,105,061.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 20,014.80 | 12,998.60 | 10,441.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,980.00 | 3,825.26 | 1,000.00 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,415,891.09 | 5,702,369.30 | 4,489,855.72 | 2,262,471.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 968.26 | 674.11 | 511.57 | 273.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 322.75 | 224.70 | 170.52 | 91.11 |
| 应付收益 | 411.02 | 402.50 | 287.47 | 169.04 |
| 卖出回购债券款 | 680,927.40 | 537,289.48 | 405,785.29 | 207,629.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 63.01 | 31.87 | 31.57 |
| 其他应付款项 | 93.80 | 28.74 | 15.74 | 28.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 37.01 | 52.22 | 13.79 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 94.00 | 75.22 | 55.71 | 24.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 682,882.67 | 538,840.14 | 406,944.98 | 208,280.38 |
| 基金单位总额 | 7,733,008.41 | 5,163,529.16 | 4,082,910.73 | 2,054,191.57 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,733,008.41 | 5,163,529.16 | 4,082,910.73 | 2,054,191.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,415,891.09 | 5,702,369.30 | 4,489,855.72 | 2,262,471.95 |