行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银天鑫宝货币E(003483)

2022-09-28     0.56110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,249,414.96648,638.11800,251.62229,409.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,752,061.512,171,896.921,731,144.791,105,061.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0020,014.8012,998.6010,441.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,980.003,825.261,000.000.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,415,891.095,702,369.304,489,855.722,262,471.95
负债
  应付基金管理费968.26674.11511.57273.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费322.75224.70170.5291.11
  应付收益411.02402.50287.47169.04
  卖出回购债券款680,927.40537,289.48405,785.29207,629.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0063.0131.8731.57
  其他应付款项93.8028.7415.7428.73
  应付利息0.0037.0152.2213.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金94.0075.2255.7124.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额682,882.67538,840.14406,944.98208,280.38
  基金单位总额7,733,008.415,163,529.164,082,910.732,054,191.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,733,008.415,163,529.164,082,910.732,054,191.57
  负债及持有人权益合计8,415,891.095,702,369.304,489,855.722,262,471.95