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交银天鑫宝货币E(003483)

2021-04-22     0.70490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本229,409.36793,666.92317,728.61265,582.74
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,105,061.40942,034.32613,024.89218,206.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,441.197,556.804,758.901,438.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.4145,000.1215.251.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.080.000.22
  基金资产总值2,262,471.952,919,725.631,497,720.38779,653.30
负债
  应付基金管理费273.32331.57177.9193.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费91.11110.5259.3031.12
  应付收益169.04171.44119.1755.09
  卖出回购债券款207,629.73137,017.2791,813.845,205.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.5731.8119.0114.21
  其他应付款项28.7314.7929.8615.88
  应付利息13.798.8710.720.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.5745.2740.778.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额208,280.38137,756.1192,282.705,431.05
  基金单位总额2,054,191.572,781,969.521,405,437.68774,222.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,054,191.572,781,969.521,405,437.68774,222.25
  负债及持有人权益合计2,262,471.952,919,725.631,497,720.38779,653.30