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交银天鑫宝货币E(003483)

2021-03-05     0.75170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本793,666.92317,728.61265,582.74187,421.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款942,034.32613,024.89218,206.79467,094.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,556.804,758.901,438.013,087.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.003,879.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款45,000.1215.251.501.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.080.000.220.00
  基金资产总值2,919,725.631,497,720.38779,653.301,285,004.71
负债
  应付基金管理费331.57177.9193.36211.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.5259.3031.1270.33
  应付收益171.44119.1755.09105.32
  卖出回购债券款137,017.2791,813.845,205.99117,513.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.8119.0114.2113.86
  其他应付款项14.7929.8615.8828.95
  应付利息8.8710.720.6696.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金45.2740.778.1750.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137,756.1192,282.705,431.05118,104.81
  基金单位总额2,781,969.521,405,437.68774,222.251,166,899.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,781,969.521,405,437.68774,222.251,166,899.90
  负债及持有人权益合计2,919,725.631,497,720.38779,653.301,285,004.71