资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 518.67 | 124.87 | 131.91 | 54.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 156.00 | 50.39 | 254.24 | 522.66 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 17.63 | 78.97 | 33.42 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,313.81 | 2,193.49 | 37,401.52 | 32,243.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.99 | 2.86 | 7.55 | 7.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.33 | 0.76 | 2.01 | 2.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 1,200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.70 | 0.16 | 0.04 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.34 | 6.70 | 9.68 | 25.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 1.30 |
应付赎回款 | 24.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.11 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 39.02 | 10.48 | 6,722.25 | 1,236.54 |
基金单位总额 | 19,185.81 | 2,101.34 | 30,001.44 | 30,013.20 |
未分配净收益 | 1,088.99 | 81.66 | 677.83 | 993.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,274.80 | 2,183.01 | 30,679.27 | 31,006.98 |
负债及持有人权益合计 | 20,313.81 | 2,193.49 | 37,401.52 | 32,243.52 |