资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 11,004.76 | 5,710.95 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 461.71 | 184.59 | 50.94 | 99.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135.63 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 6.46 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,384.77 | 45.49 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 103,255.86 | 101,326.68 | 136,655.13 | 141,692.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.41 | 25.74 | 24.75 | 46.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.78 | 6.86 | 6.60 | 12.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 36,105.49 | 32,102.91 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 |
其他应付款项 | 11.90 | 22.27 | 15.01 | 20.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 44.09 | 54.88 | 36,151.86 | 32,212.67 |
基金单位总额 | 98,468.89 | 98,471.56 | 98,488.90 | 106,331.73 |
未分配净收益 | 4,742.89 | 2,800.24 | 2,014.37 | 3,147.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 103,211.77 | 101,271.80 | 100,503.27 | 109,479.49 |
负债及持有人权益合计 | 103,255.86 | 101,326.68 | 136,655.13 | 141,692.16 |