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平安惠隆纯债债券A(003486)

2024-03-28     1.0690-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,004.765,710.950.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款461.71184.5950.9499.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,135.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.007.406.46
  清算备付金0.000.001,384.7745.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.020.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,255.86101,326.68136,655.13141,692.16
负债
  应付基金管理费25.4125.7424.7546.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.786.866.6012.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0036,105.4932,102.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.12
  其他应付款项11.9022.2715.0120.90
  应付利息0.000.000.008.82
  应付赎回款0.000.000.000.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0015.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.0954.8836,151.8632,212.67
  基金单位总额98,468.8998,471.5698,488.90106,331.73
  未分配净收益4,742.892,800.242,014.373,147.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,211.77101,271.80100,503.27109,479.49
  负债及持有人权益合计103,255.86101,326.68136,655.13141,692.16