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平安惠隆纯债债券A(003486)

2021-04-16     1.07810.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款460.60518.67124.87131.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计202.51156.0050.39254.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.120.000.00
  清算备付金0.000.0017.6378.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.130.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,206.6620,313.812,193.4937,401.52
负债
  应付基金管理费3.294.992.867.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.881.330.762.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.006,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.150.700.160.04
  其他应付款项17.907.346.709.68
  应付利息0.000.000.002.51
  应付赎回款5.0524.540.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.110.000.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.2739.0210.486,722.25
  基金单位总额9,525.3019,185.812,101.3430,001.44
  未分配净收益654.091,088.9981.66677.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,179.3920,274.802,183.0130,679.27
  负债及持有人权益合计10,206.6620,313.812,193.4937,401.52