-0.3831% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 361.28 | 112.01 | 251.81 | 223.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 609.86 | 791.35 | 603.45 | 765.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.95 | 16.19 | 22.89 | 11.65 |
| 清算备付金 | 601.76 | 217.46 | 86.43 | 645.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 238.51 | 0.00 | 46.70 |
| 新股申购款 | 117.19 | 0.20 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,479.78 | 60,891.38 | 50,508.23 | 37,750.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.83 | 26.36 | 19.90 | 15.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.28 | 8.79 | 6.63 | 5.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,500.00 | 2,900.00 | 6,420.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 109.31 | 207.40 | 100.75 | 164.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.52 | 11.30 | 26.62 | 8.20 |
| 其他应付款项 | 8.35 | 16.80 | 9.52 | 26.60 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.68 | 0.00 | -1.20 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.03 | 2.90 | 2.18 | 1.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159.94 | 8,773.62 | 3,065.88 | 6,640.03 |
| 基金单位总额 | 40,250.89 | 47,396.33 | 45,857.00 | 30,051.41 |
| 未分配净收益 | 7,068.95 | 4,721.43 | 1,585.35 | 1,059.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,319.84 | 52,117.76 | 47,442.35 | 31,110.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,479.78 | 60,891.38 | 50,508.23 | 37,750.89 |