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申万菱信安鑫优选混合A(003493)

2021-04-13     1.2830-0.2333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,300.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.41361.28112.01251.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,040.40609.86791.35603.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.9023.9516.1922.89
  清算备付金1,414.30601.76217.4686.43
  应收股票清算款19.590.00238.510.00
  新股申购款61.30117.190.200.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,483.7147,479.7860,891.3850,508.23
负债
  应付基金管理费38.7921.8326.3619.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.937.288.796.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,300.000.008,500.002,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.49109.31207.40100.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.099.5211.3026.62
  其他应付款项16.808.3516.809.52
  应付利息-6.010.00-0.680.00
  应付赎回款36.930.000.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.793.032.902.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,567.01159.948,773.623,065.88
  基金单位总额59,046.8040,250.8947,396.3345,857.00
  未分配净收益14,869.897,068.954,721.431,585.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,916.6947,319.8452,117.7647,442.35
  负债及持有人权益合计95,483.7147,479.7860,891.3850,508.23