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申万菱信安鑫优选混合A(003493)

2021-03-05     1.3000-0.3831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,300.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.28112.01251.81223.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计609.86791.35603.45765.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.9516.1922.8911.65
  清算备付金601.76217.4686.43645.94
  应收股票清算款0.00238.510.0046.70
  新股申购款117.190.200.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,479.7860,891.3850,508.2337,750.89
负债
  应付基金管理费21.8326.3619.9015.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.288.796.635.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,500.002,900.006,420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款109.31207.40100.75164.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.5211.3026.628.20
  其他应付款项8.3516.809.5226.60
  应付利息0.00-0.680.00-1.20
  应付赎回款0.000.110.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.032.902.181.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159.948,773.623,065.886,640.03
  基金单位总额40,250.8947,396.3345,857.0030,051.41
  未分配净收益7,068.954,721.431,585.351,059.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,319.8452,117.7647,442.3531,110.86
  负债及持有人权益合计47,479.7860,891.3850,508.2337,750.89