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国泰利是宝货币(003515)

2021-12-02     0.54520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,224,910.053,422,287.922,608,265.134,155,253.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,225,623.244,399,316.975,755,069.514,452,967.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57,486.7245,342.1154,168.7759,034.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金41,583.332,503.9072,611.110.00
  应收股票清算款2,994.3719,670.4019,817.600.00
  新股申购款497.73588.07859.78688.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.02
  基金资产总值14,710,485.8512,995,407.0913,108,641.4212,355,673.35
负债
  应付基金管理费3,132.622,799.382,740.582,823.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费580.11518.40507.51522.85
  应付收益902.28904.13496.08866.53
  卖出回购债券款679,751.30759,914.37821,558.270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049,906.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.97100.23119.28143.39
  其他应付款项15.6129.3315.8629.25
  应付利息204.40772.52217.410.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.5775.3740.7737.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额687,661.44817,612.26828,233.327,037.23
  基金单位总额14,022,824.4112,177,794.8312,280,408.1012,348,636.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,022,824.4112,177,794.8312,280,408.1012,348,636.12
  负债及持有人权益合计14,710,485.8512,995,407.0913,108,641.4212,355,673.35