0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,560,198.70 | 2,502,082.10 | 3,255,341.33 | 2,307,917.40 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,785,960.14 | 6,171,080.12 | 5,349,872.52 | 6,324,960.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.27 | 19.87 | 2.66 | 6.23 |
| 清算备付金 | 12,001.25 | 9,018.86 | 20,265.18 | 16,433.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 382.96 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 346.41 | 371.03 | 162.65 | 2,558.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,743,235.80 | 15,277,032.01 | 14,543,418.42 | 14,086,265.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,072.10 | 3,223.12 | 3,098.28 | 3,115.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 568.91 | 596.87 | 573.75 | 576.97 |
| 应付收益 | 445.87 | 400.89 | 858.78 | 511.06 |
| 卖出回购债券款 | 638,047.67 | 1,299,678.32 | 350,088.04 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 244,041.71 | 0.00 | 311,564.66 | 449,916.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 127.91 | 144.41 | 103.28 | 83.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 42.27 | 77.70 | 73.42 | 114.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 889,190.97 | 1,307,105.68 | 669,228.98 | 457,204.27 |
| 基金单位总额 | 13,854,044.83 | 13,969,926.33 | 13,874,189.44 | 13,629,060.91 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,854,044.83 | 13,969,926.33 | 13,874,189.44 | 13,629,060.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,743,235.80 | 15,277,032.01 | 14,543,418.42 | 14,086,265.19 |