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国泰利是宝货币(003515)

2021-06-12     0.54930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,422,287.922,608,265.134,155,253.203,097,119.19
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,399,316.975,755,069.514,452,967.885,131,804.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45,342.1154,168.7759,034.1962,672.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,503.9072,611.110.000.00
  应收股票清算款19,670.4019,817.600.006,084.96
  新股申购款588.07859.78688.27253.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.020.09
  基金资产总值12,995,407.0913,108,641.4212,355,673.3512,473,407.39
负债
  应付基金管理费2,799.382,740.582,823.412,777.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费518.40507.51522.85514.36
  应付收益904.13496.08866.532,530.21
  卖出回购债券款759,914.37821,558.270.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49,906.490.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金100.23119.28143.39111.19
  其他应付款项29.3315.8629.2515.09
  应付利息772.52217.410.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金75.3740.7737.5243.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额817,612.26828,233.327,037.238,563.42
  基金单位总额12,177,794.8312,280,408.1012,348,636.1212,464,843.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,177,794.8312,280,408.1012,348,636.1212,464,843.97
  负债及持有人权益合计12,995,407.0913,108,641.4212,355,673.3512,473,407.39