0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,307,917.40 | 5,082,147.45 | 3,690,140.03 | 4,380,241.40 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,324,960.70 | 6,866,781.86 | 4,168,620.18 | 4,399,632.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.23 | 8.96 | 15.72 | 0.50 |
| 清算备付金 | 16,433.45 | 55,279.64 | 79,542.00 | 100,762.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,676.56 |
| 新股申购款 | 2,558.36 | 47.64 | 32.22 | 359.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,086,265.19 | 14,804,979.17 | 13,988,410.24 | 14,552,932.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,115.64 | 3,112.22 | 3,086.20 | 3,024.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 576.97 | 576.34 | 571.52 | 560.12 |
| 应付收益 | 511.06 | 1,873.06 | 2,651.74 | 763.31 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 100,096.96 | 890,168.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 449,916.61 | 692,171.78 | 379,737.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 83.25 | 101.22 | 106.68 | 98.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 114.76 | 153.66 | 203.95 | 232.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 457,204.27 | 700,869.95 | 489,311.65 | 897,647.60 |
| 基金单位总额 | 13,629,060.91 | 14,104,109.22 | 13,499,098.60 | 13,655,284.53 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,629,060.91 | 14,104,109.22 | 13,499,098.60 | 13,655,284.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,086,265.19 | 14,804,979.17 | 13,988,410.24 | 14,552,932.13 |