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国泰利是宝货币(003515)

2020-05-29     0.40940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,155,253.203,097,119.19644,105.21399,239.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,452,967.885,131,804.535,910,632.883,493,482.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计59,034.1962,672.6365,139.9921,519.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.006,084.960.000.00
  新股申购款688.27253.52639.481,138.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.090.040.00
  基金资产总值12,355,673.3512,473,407.3910,994,085.417,626,969.06
负债
  应付基金管理费2,823.412,777.53394.771,070.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费522.85514.36443.48198.27
  应付收益866.532,530.213,318.351,633.25
  卖出回购债券款0.000.00388,292.30231,389.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金143.39111.1954.3229.66
  其他应付款项29.2515.0915.8610.36
  应付利息0.000.00231.7053.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.5243.2557.564.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,037.238,563.42395,025.71235,381.64
  基金单位总额12,348,636.1212,464,843.9710,599,059.707,391,587.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,348,636.1212,464,843.9710,599,059.707,391,587.42
  负债及持有人权益合计12,355,673.3512,473,407.3910,994,085.417,626,969.06