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万家鑫瑞债券A(003518)

2021-12-08     1.0133-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.16238.76196.88160.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,265.744,381.845,151.204,970.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.451.322.120.00
  清算备付金0.330.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值276,961.13287,921.41267,616.11265,368.51
负债
  应付基金管理费55.1455.8454.0554.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.3818.6118.0218.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,426.8766,955.6447,867.8449,999.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.225.643.753.61
  其他应付款项20.9328.0030.9528.00
  应付利息21.9317.122.6624.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.0510.267.179.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,564.3767,092.9847,986.2550,139.99
  基金单位总额198,378.39198,378.34198,382.70198,373.79
  未分配净收益18,018.3722,450.0921,247.1616,854.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216,396.76220,828.44219,629.86215,228.52
  负债及持有人权益合计276,961.13287,921.41267,616.11265,368.51