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万家鑫瑞债券A(003518)

2021-04-13     1.11510.0538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.76196.88160.75197.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,381.845,151.204,970.664,576.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.322.120.000.79
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,921.41267,616.11265,368.51243,578.84
负债
  应付基金管理费55.8454.0554.6654.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6118.0218.2218.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,955.6447,867.8449,999.4921,887.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.643.753.614.38
  其他应付款项28.0030.9528.0018.65
  应付利息17.122.6624.376.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.267.179.838.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67,092.9847,986.2550,139.9922,000.34
  基金单位总额198,378.34198,382.70198,373.79198,373.84
  未分配净收益22,450.0921,247.1616,854.7423,204.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值220,828.44219,629.86215,228.52221,578.50
  负债及持有人权益合计287,921.41267,616.11265,368.51243,578.84