行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫瑞债券E(003519)

2022-05-27     1.01270.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.36188.16238.76196.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,313.494,265.744,381.845,151.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.142.451.322.12
  清算备付金0.000.330.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,298.72276,961.13287,921.41267,616.11
负债
  应付基金管理费49.3255.1455.8454.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4418.3818.6118.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,599.9360,426.8766,955.6447,867.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.915.225.643.75
  其他应付款项18.0020.9328.0030.95
  应付利息15.0721.9317.122.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.4814.0510.267.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,724.8160,564.3767,092.9847,986.25
  基金单位总额118,378.53198,378.39198,378.34198,382.70
  未分配净收益2,195.3818,018.3722,450.0921,247.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,573.91216,396.76220,828.44219,629.86
  负债及持有人权益合计157,298.72276,961.13287,921.41267,616.11