行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰腾债券(003527)

2024-07-19     1.07490.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,701.090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,815.31573.97505.66506.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.361.180.630.93
  清算备付金63.671,341.361,003.34868.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.020.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值349,995.85104,178.4058,852.9063,968.85
负债
  应付基金管理费89.9319.0513.2314.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.986.354.414.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,000.7628,529.077,006.646,120.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.225.670.000.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.2410.1718.574.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.515.744.114.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,164.6628,576.057,046.956,148.20
  基金单位总额290,193.1271,680.2449,631.7754,899.31
  未分配净收益15,638.073,922.112,174.172,921.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值305,831.1975,602.3551,805.9557,820.65
  负债及持有人权益合计349,995.85104,178.4058,852.9063,968.85