0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,019,274.08 | 1,813,289.53 | 1,012,209.48 | 1,365,448.88 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,417,129.75 | 1,680,643.61 | 2,151,599.25 | 625,644.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29,457.46 | 46,882.03 | 40,432.66 | 16,072.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.58 | 8.43 | 1.93 | 3.05 |
| 清算备付金 | 16,703.53 | 3,723.77 | 0.00 | 13,924.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,156.23 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,475.69 | 0.00 | 24,825.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 基金资产总值 | 10,623,914.47 | 10,431,953.45 | 7,942,176.33 | 5,525,244.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,180.20 | 2,147.60 | 1,499.75 | 1,066.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 403.74 | 397.70 | 277.73 | 197.41 |
| 应付收益 | 597.01 | 658.66 | 451.71 | 254.02 |
| 卖出回购债券款 | 1,299,696.86 | 932,122.73 | 1,111,854.69 | 406,578.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 84.96 | 61.05 | 76.49 | 42.90 |
| 其他应付款项 | 30.90 | 15.78 | 29.90 | 15.32 |
| 应付利息 | 242.45 | 163.01 | 306.45 | 28.88 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.61 | 35.01 | 81.74 | 10.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,305,086.44 | 937,366.18 | 1,116,800.63 | 409,055.54 |
| 基金单位总额 | 9,318,828.03 | 9,494,587.27 | 6,825,375.70 | 5,116,188.93 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,318,828.03 | 9,494,587.27 | 6,825,375.70 | 5,116,188.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,623,914.47 | 10,431,953.45 | 7,942,176.33 | 5,525,244.47 |