0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,347,486.39 | 3,126,877.73 | 1,019,274.08 | 1,813,289.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,396,914.10 | 1,216,356.38 | 3,417,129.75 | 1,680,643.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 29,457.46 | 46,882.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.98 | 2.36 | 2.58 | 8.43 |
| 清算备付金 | 32,442.29 | 17,138.32 | 16,703.53 | 3,723.77 |
| 应收股票清算款 | 2.38 | 317.32 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 16,678.58 | 0.00 | 1,475.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 基金资产总值 | 12,538,856.99 | 11,704,062.30 | 10,623,914.47 | 10,431,953.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,625.91 | 2,410.52 | 2,180.20 | 2,147.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 486.28 | 446.39 | 403.74 | 397.70 |
| 应付收益 | 705.27 | 548.78 | 597.01 | 658.66 |
| 卖出回购债券款 | 616,754.50 | 890,116.20 | 1,299,696.86 | 932,122.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 382.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 84.96 | 61.05 |
| 其他应付款项 | 96.01 | 96.55 | 30.90 | 15.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 242.45 | 163.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.13 | 11.24 | 8.61 | 35.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 622,970.86 | 896,044.72 | 1,305,086.44 | 937,366.18 |
| 基金单位总额 | 11,915,886.13 | 10,808,017.57 | 9,318,828.03 | 9,494,587.27 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,915,886.13 | 10,808,017.57 | 9,318,828.03 | 9,494,587.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,538,856.99 | 11,704,062.30 | 10,623,914.47 | 10,431,953.45 |