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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2020-07-01     0.65180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300,416.04440,116.1112,945.508,192.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,026,753.15214,896.6114,030.0516,350.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,781.105,063.71137.24287.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.580.000.010.04
  清算备付金40.620.009.090.00
  应收股票清算款68,600.540.000.000.00
  新股申购款1,018.6468.52207.590.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.974.550.00
  基金资产总值3,469,693.651,320,771.3340,942.1533,886.68
负债
  应付基金管理费639.28206.237.758.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费118.3838.191.441.33
  应付收益218.9568.854.173.98
  卖出回购债券款535,426.35207,087.870.002,013.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.2031.012.901.95
  其他应付款项18.9010.2330.9015.76
  应付利息140.4632.450.000.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.910.540.040.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额537,134.91207,608.4948.162,047.17
  基金单位总额2,932,558.741,113,162.8440,893.9931,839.50
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,932,558.741,113,162.8440,893.9931,839.50
  负债及持有人权益合计3,469,693.651,320,771.3340,942.1533,886.68