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浦银安盛日日丰B(003535)

2024-06-18     0.50710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,012,024.144,106,412.603,347,486.393,126,877.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,360,316.233,075,701.733,396,914.101,216,356.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.553.7932.982.36
  清算备付金58,937.4946,505.4532,442.2917,138.32
  应收股票清算款55,064.670.002.38317.32
  新股申购款214.88554.670.0016,678.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,453,507.4013,932,420.5212,538,856.9911,704,062.30
负债
  应付基金管理费3,236.462,764.052,625.912,410.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费599.34511.86486.28446.39
  应付收益883.52760.62705.27548.78
  卖出回购债券款1,288,901.051,255,746.46616,754.50890,116.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049,956.510.00382.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项111.2390.4296.0196.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.6611.5951.1311.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,296,563.511,312,273.74622,970.86896,044.72
  基金单位总额14,156,943.8912,620,146.7811,915,886.1310,808,017.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,156,943.8912,620,146.7811,915,886.1310,808,017.57
  负债及持有人权益合计15,453,507.4013,932,420.5212,538,856.9911,704,062.30