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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2022-01-21     0.65290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,813,289.531,012,209.481,365,448.88300,416.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,680,643.612,151,599.25625,644.001,026,753.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46,882.0340,432.6616,072.3110,781.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.431.933.052.58
  清算备付金3,723.770.0013,924.6140.62
  应收股票清算款0.000.0047,156.2368,600.54
  新股申购款1,475.690.0024,825.151,018.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.220.220.220.00
  基金资产总值10,431,953.457,942,176.335,525,244.473,469,693.65
负债
  应付基金管理费2,147.601,499.751,066.02639.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费397.70277.73197.41118.38
  应付收益658.66451.71254.02218.95
  卖出回购债券款932,122.731,111,854.69406,578.55535,426.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.0576.4942.9050.20
  其他应付款项15.7829.9015.3218.90
  应付利息163.01306.4528.88140.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.0181.7410.4510.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额937,366.181,116,800.63409,055.54537,134.91
  基金单位总额9,494,587.276,825,375.705,116,188.932,932,558.74
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,494,587.276,825,375.705,116,188.932,932,558.74
  负债及持有人权益合计10,431,953.457,942,176.335,525,244.473,469,693.65