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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2023-06-09     0.58820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,347,486.393,126,877.731,019,274.081,813,289.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,396,914.101,216,356.383,417,129.751,680,643.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0029,457.4646,882.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.982.362.588.43
  清算备付金32,442.2917,138.3216,703.533,723.77
  应收股票清算款2.38317.320.000.00
  新股申购款0.0016,678.580.001,475.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.22
  基金资产总值12,538,856.9911,704,062.3010,623,914.4710,431,953.45
负债
  应付基金管理费2,625.912,410.522,180.202,147.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费486.28446.39403.74397.70
  应付收益705.27548.78597.01658.66
  卖出回购债券款616,754.50890,116.201,299,696.86932,122.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00382.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0084.9661.05
  其他应付款项96.0196.5530.9015.78
  应付利息0.000.00242.45163.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.1311.248.6135.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额622,970.86896,044.721,305,086.44937,366.18
  基金单位总额11,915,886.1310,808,017.579,318,828.039,494,587.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,915,886.1310,808,017.579,318,828.039,494,587.27
  负债及持有人权益合计12,538,856.9911,704,062.3010,623,914.4710,431,953.45