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浦银安盛日日丰货币D(003536)

2022-05-27     0.44390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,019,274.081,813,289.531,012,209.481,365,448.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,417,129.751,680,643.612,151,599.25625,644.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29,457.4646,882.0340,432.6616,072.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.588.431.933.05
  清算备付金16,703.533,723.770.0013,924.61
  应收股票清算款0.000.000.0047,156.23
  新股申购款0.001,475.690.0024,825.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.220.220.22
  基金资产总值10,623,914.4710,431,953.457,942,176.335,525,244.47
负债
  应付基金管理费2,180.202,147.601,499.751,066.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费403.74397.70277.73197.41
  应付收益597.01658.66451.71254.02
  卖出回购债券款1,299,696.86932,122.731,111,854.69406,578.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.9661.0576.4942.90
  其他应付款项30.9015.7829.9015.32
  应付利息242.45163.01306.4528.88
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.6135.0181.7410.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,305,086.44937,366.181,116,800.63409,055.54
  基金单位总额9,318,828.039,494,587.276,825,375.705,116,188.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,318,828.039,494,587.276,825,375.705,116,188.93
  负债及持有人权益合计10,623,914.4710,431,953.457,942,176.335,525,244.47