0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,012,209.48 | 1,365,448.88 | 300,416.04 | 440,116.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,151,599.25 | 625,644.00 | 1,026,753.15 | 214,896.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 40,432.66 | 16,072.31 | 10,781.10 | 5,063.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.93 | 3.05 | 2.58 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 13,924.61 | 40.62 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 47,156.23 | 68,600.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 24,825.15 | 1,018.64 | 68.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 1.97 |
| 基金资产总值 | 7,942,176.33 | 5,525,244.47 | 3,469,693.65 | 1,320,771.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,499.75 | 1,066.02 | 639.28 | 206.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 277.73 | 197.41 | 118.38 | 38.19 |
| 应付收益 | 451.71 | 254.02 | 218.95 | 68.85 |
| 卖出回购债券款 | 1,111,854.69 | 406,578.55 | 535,426.35 | 207,087.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 76.49 | 42.90 | 50.20 | 31.01 |
| 其他应付款项 | 29.90 | 15.32 | 18.90 | 10.23 |
| 应付利息 | 306.45 | 28.88 | 140.46 | 32.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.74 | 10.45 | 10.91 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,116,800.63 | 409,055.54 | 537,134.91 | 207,608.49 |
| 基金单位总额 | 6,825,375.70 | 5,116,188.93 | 2,932,558.74 | 1,113,162.84 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,825,375.70 | 5,116,188.93 | 2,932,558.74 | 1,113,162.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,942,176.33 | 5,525,244.47 | 3,469,693.65 | 1,320,771.33 |