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浦银安盛日日丰货币D(003536)

2021-04-20     0.65100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,012,209.481,365,448.88300,416.04440,116.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,151,599.25625,644.001,026,753.15214,896.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40,432.6616,072.3110,781.105,063.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.933.052.580.00
  清算备付金0.0013,924.6140.620.00
  应收股票清算款0.0047,156.2368,600.540.00
  新股申购款0.0024,825.151,018.6468.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.220.220.001.97
  基金资产总值7,942,176.335,525,244.473,469,693.651,320,771.33
负债
  应付基金管理费1,499.751,066.02639.28206.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费277.73197.41118.3838.19
  应付收益451.71254.02218.9568.85
  卖出回购债券款1,111,854.69406,578.55535,426.35207,087.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金76.4942.9050.2031.01
  其他应付款项29.9015.3218.9010.23
  应付利息306.4528.88140.4632.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.7410.4510.910.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,116,800.63409,055.54537,134.91207,608.49
  基金单位总额6,825,375.705,116,188.932,932,558.741,113,162.84
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,825,375.705,116,188.932,932,558.741,113,162.84
  负债及持有人权益合计7,942,176.335,525,244.473,469,693.651,320,771.33