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浦银安盛日日丰货币D(003536)

2021-03-04     0.72300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,365,448.88300,416.04440,116.1112,945.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款625,644.001,026,753.15214,896.6114,030.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,072.3110,781.105,063.71137.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.052.580.000.01
  清算备付金13,924.6140.620.009.09
  应收股票清算款47,156.2368,600.540.000.00
  新股申购款24,825.151,018.6468.52207.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.220.001.974.55
  基金资产总值5,525,244.473,469,693.651,320,771.3340,942.15
负债
  应付基金管理费1,066.02639.28206.237.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费197.41118.3838.191.44
  应付收益254.02218.9568.854.17
  卖出回购债券款406,578.55535,426.35207,087.870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.9050.2031.012.90
  其他应付款项15.3218.9010.2330.90
  应付利息28.88140.4632.450.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.4510.910.540.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额409,055.54537,134.91207,608.4948.16
  基金单位总额5,116,188.932,932,558.741,113,162.8440,893.99
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,116,188.932,932,558.741,113,162.8440,893.99
  负债及持有人权益合计5,525,244.473,469,693.651,320,771.3340,942.15