0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 335,880.97 | 1,504,288.80 | 2,241,783.39 | 5,545,336.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,592,171.70 | 6,631,393.70 | 4,887,304.09 | 5,655,839.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 4,855.50 | 40,217.20 |
| 应收股票清算款 | 3,075.54 | 0.00 | 21,947.11 | 39,671.55 |
| 新股申购款 | 1.15 | 111.50 | 378.53 | 429.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,101,533.07 | 17,433,441.67 | 16,497,858.32 | 17,098,931.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,866.59 | 3,803.08 | 3,498.82 | 3,848.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 716.03 | 704.27 | 647.93 | 712.66 |
| 应付收益 | 461.92 | 459.68 | 495.32 | 643.08 |
| 卖出回购债券款 | 685,466.47 | 1,171,480.70 | 764,805.38 | 311,083.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 21,944.40 | 39,665.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.57 | 111.69 | 100.54 | 120.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.17 | 7.62 | 4.52 | 2.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 693,914.66 | 1,179,966.93 | 794,673.87 | 359,372.49 |
| 基金单位总额 | 16,407,618.42 | 16,253,474.73 | 15,703,184.46 | 16,739,558.89 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,407,618.42 | 16,253,474.73 | 15,703,184.46 | 16,739,558.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,101,533.07 | 17,433,441.67 | 16,497,858.32 | 17,098,931.39 |