资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,012,024.14 | 4,106,412.60 | 3,347,486.39 | 3,126,877.73 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,360,316.23 | 3,075,701.73 | 3,396,914.10 | 1,216,356.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.55 | 3.79 | 32.98 | 2.36 |
清算备付金 | 58,937.49 | 46,505.45 | 32,442.29 | 17,138.32 |
应收股票清算款 | 55,064.67 | 0.00 | 2.38 | 317.32 |
新股申购款 | 214.88 | 554.67 | 0.00 | 16,678.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,453,507.40 | 13,932,420.52 | 12,538,856.99 | 11,704,062.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3,236.46 | 2,764.05 | 2,625.91 | 2,410.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 599.34 | 511.86 | 486.28 | 446.39 |
应付收益 | 883.52 | 760.62 | 705.27 | 548.78 |
卖出回购债券款 | 1,288,901.05 | 1,255,746.46 | 616,754.50 | 890,116.20 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 49,956.51 | 0.00 | 382.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 111.23 | 90.42 | 96.01 | 96.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 17.66 | 11.59 | 51.13 | 11.24 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,296,563.51 | 1,312,273.74 | 622,970.86 | 896,044.72 |
基金单位总额 | 14,156,943.89 | 12,620,146.78 | 11,915,886.13 | 10,808,017.57 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,156,943.89 | 12,620,146.78 | 11,915,886.13 | 10,808,017.57 |
负债及持有人权益合计 | 15,453,507.40 | 13,932,420.52 | 12,538,856.99 | 11,704,062.30 |