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华泰柏瑞睿利混合C(003556)

2019-03-26     0.94850.0739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-122018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,400.0013,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款734.1811,178.083,444.648,798.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.665.6743.8426.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.931.102.700.44
  清算备付金0.001,280.56759.40299.15
  应收股票清算款0.000.0050.050.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值746.7812,465.4220,178.1828,076.69
负债
  应付基金管理费0.149.2910.0410.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.032.322.512.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0047.967,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.3413.3610.644.72
  其他应付款项33.0036.0017.8536.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.5260.9789.017,054.69
  基金单位总额735.2212,891.3619,891.5219,897.75
  未分配净收益-34.96-486.91197.651,124.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值700.2612,404.4420,089.1721,022.00
  负债及持有人权益合计746.7812,465.4220,178.1828,076.69