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诺德成长精选混合C(003562)

2020-10-27     1.34680.4026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0018,610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,799.903,749.7229,422.0925,712.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.57111.4622.291.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3210.5124.8335.14
  清算备付金18.3515.256.41998.28
  应收股票清算款96.29107.660.000.00
  新股申购款47.8432.9415.7458.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,022.5127,418.4034,370.9853,764.20
负债
  应付基金管理费18.0136.0342.6667.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.006.007.1111.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.11248.230.00420.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.6416.558.7420.00
  其他应付款项9.1518.139.2820.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款336.37102.12126.6451.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额491.29427.09194.47591.32
  基金单位总额11,441.8724,359.2432,697.6253,691.26
  未分配净收益3,089.352,632.071,478.89-518.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,531.2226,991.3134,176.5153,172.88
  负债及持有人权益合计15,022.5127,418.4034,370.9853,764.20