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诺德成长精选混合C(003562)

2021-09-16     1.4042-0.0925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,635.386,039.267,799.903,749.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.631.411.57111.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.568.2213.3210.51
  清算备付金43.1031.2718.3515.25
  应收股票清算款130.870.0096.29107.66
  新股申购款8.719.0547.8432.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,286.9912,644.0715,022.5127,418.40
负债
  应付基金管理费12.9815.7218.0136.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.162.623.006.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.740.00100.11248.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.1223.8124.6416.55
  其他应付款项9.0418.039.1518.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.1269.77336.37102.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199.16129.95491.29427.09
  基金单位总额6,845.458,579.0211,441.8724,359.24
  未分配净收益3,242.383,935.103,089.352,632.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,087.8312,514.1214,531.2226,991.31
  负债及持有人权益合计10,286.9912,644.0715,022.5127,418.40