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诺德成长精选C(003562)

2024-03-18     1.03200.2818%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,763.100.002,030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,585.392,213.872,584.825,553.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.206.956.045.54
  清算备付金16.78127.7614.6011.93
  应收股票清算款51.930.000.000.00
  新股申购款0.460.581.411.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,280.216,818.206,605.849,137.96
负债
  应付基金管理费5.196.457.378.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.861.081.231.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款56.271,740.24426.602,312.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.01
  其他应付款项26.0129.1917.9518.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.285.7513.023.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.611,782.71466.172,353.96
  基金单位总额3,660.394,021.144,323.994,826.10
  未分配净收益521.211,014.361,815.681,957.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,181.605,035.496,139.676,784.00
  负债及持有人权益合计4,280.216,818.206,605.849,137.96