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诺德成长精选C(003562)

2024-06-18     1.03240.3402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,763.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,607.231,585.392,213.872,584.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.996.206.956.04
  清算备付金7.0616.78127.7614.60
  应收股票清算款0.0051.930.000.00
  新股申购款0.310.460.581.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,670.824,280.216,818.206,605.84
负债
  应付基金管理费3.545.196.457.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.861.081.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款166.7156.271,740.24426.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2326.0129.1917.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.9310.285.7513.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.0098.611,782.71466.17
  基金单位总额3,386.303,660.394,021.144,323.99
  未分配净收益87.53521.211,014.361,815.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,473.824,181.605,035.496,139.67
  负债及持有人权益合计3,670.824,280.216,818.206,605.84