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平安惠利纯债债券(003568)

2021-06-16     1.1365-0.0528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.15307.23363.02376.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,106.431,087.881,037.37893.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.383.824.811.45
  清算备付金192.40554.53223.8930.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,677.4665,281.5675,965.5958,142.25
负债
  应付基金管理费14.3114.5415.2213.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.774.855.074.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,999.956,200.0016,001.470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.920.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.371.201.801.91
  其他应付款项18.9010.1519.5010.08
  应付利息3.470.002.960.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.425.476.485.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,049.196,237.1116,053.3435.56
  基金单位总额49,851.6551,647.0151,633.1651,621.26
  未分配净收益5,776.617,397.448,279.096,485.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,628.2759,044.4559,912.2458,106.69
  负债及持有人权益合计65,677.4665,281.5675,965.5958,142.25