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先锋现金宝货币(003585)

2020-08-15     0.33900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0022,555.7549,204.3632,360.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,007.835,101.2927,925.8662,939.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.93274.701,129.30611.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,780.000.0075.00359.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.000.0112.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,345.0375,797.21167,037.55134,116.92
负债
  应付基金管理费0.6514.3340.1351.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.102.176.087.74
  应付收益0.514.1814.6712.64
  卖出回购债券款0.000.0011,171.9610,995.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.882.595.502.75
  其他应付款项18.7720.2519.9010.32
  应付利息0.000.009.003.88
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.200.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.4054.4211,297.8413,073.14
  基金单位总额11,323.6375,742.79155,739.72121,043.78
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,323.6375,742.79155,739.72121,043.78
  负债及持有人权益合计11,345.0375,797.21167,037.55134,116.92