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先锋现金宝货币(003585)

2021-05-13     0.29740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本280.00100.000.0022,555.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.750.704,007.835,101.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.4762.93274.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金404.571,115.002,780.000.00
  应收股票清算款0.13580.410.000.00
  新股申购款0.000.000.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值746.581,796.5811,345.0375,797.21
负债
  应付基金管理费0.200.540.6514.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.080.102.17
  应付收益0.040.090.514.18
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.882.59
  其他应付款项9.919.9118.7720.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.3311.0321.4054.42
  基金单位总额736.241,785.5511,323.6375,742.79
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值736.241,785.5511,323.6375,742.79
  负债及持有人权益合计746.581,796.5811,345.0375,797.21