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华泰柏瑞享利混合C(003592)

2021-05-06     1.2835-0.0856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.63284.18324.91213.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计329.46388.91306.76276.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.271.910.720.04
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款23.3440.77528.220.20
  新股申购款1.750.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,473.9426,384.6327,685.6424,016.91
负债
  应付基金管理费12.9511.4111.7811.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.242.852.942.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,664.773,104.983,599.97700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00530.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.921.452.644.17
  其他应付款项18.008.9518.0017.85
  应付利息0.380.581.970.45
  应付赎回款9.900.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.180.940.651.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,712.373,131.164,168.11737.82
  基金单位总额20,163.0120,043.0020,340.6620,014.41
  未分配净收益5,598.553,210.463,176.873,264.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,761.5723,253.4623,517.5323,279.10
  负债及持有人权益合计30,473.9426,384.6327,685.6424,016.91