-0.1393% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 324.91 | 213.22 | 260.01 | 322.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 306.76 | 276.96 | 464.57 | 157.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.72 | 0.04 | 0.50 | 1.22 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 22.28 |
| 应收股票清算款 | 528.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,685.64 | 24,016.91 | 27,467.97 | 23,423.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.78 | 11.39 | 11.17 | 10.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.94 | 2.85 | 2.79 | 2.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,599.97 | 700.00 | 5,698.77 | 1,699.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 530.07 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.64 | 4.17 | 2.70 | 1.78 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 17.85 | 36.00 | 17.85 |
| 应付利息 | 1.97 | 0.45 | 5.65 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.65 | 1.10 | 1.21 | 0.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,168.11 | 737.82 | 5,758.29 | 1,734.66 |
| 基金单位总额 | 20,340.66 | 20,014.41 | 20,023.82 | 20,022.26 |
| 未分配净收益 | 3,176.87 | 3,264.68 | 1,685.87 | 1,666.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,517.53 | 23,279.10 | 21,709.69 | 21,689.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,685.64 | 24,016.91 | 27,467.97 | 23,423.73 |