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华泰柏瑞享利混合C(003592)

2020-06-05     1.1469-0.1393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324.91213.22260.01322.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计306.76276.96464.57157.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.040.501.22
  清算备付金0.000.005.6822.28
  应收股票清算款528.220.200.000.00
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,685.6424,016.9127,467.9723,423.73
负债
  应付基金管理费11.7811.3911.1710.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.942.852.792.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,599.97700.005,698.771,699.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款530.070.000.000.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.644.172.701.78
  其他应付款项18.0017.8536.0017.85
  应付利息1.970.455.650.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.651.101.210.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,168.11737.825,758.291,734.66
  基金单位总额20,340.6620,014.4120,023.8220,022.26
  未分配净收益3,176.873,264.681,685.871,666.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,517.5323,279.1021,709.6921,689.07
  负债及持有人权益合计27,685.6424,016.9127,467.9723,423.73