0.2295% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-18 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 290.00 | 2,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 344.14 | 104.55 | 286.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.35 | 208.87 | 240.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.36 | 4.29 | 12.79 |
| 清算备付金 | 6.47 | 34.85 | 33.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 33.02 | 122.47 |
| 新股申购款 | 0.04 | 6.34 | 58.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 358.35 | 31,947.58 | 34,547.28 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.12 | 17.01 | 16.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 4.25 | 4.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 100.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.47 | 5.37 |
| 其他应付款项 | 4.90 | 14.25 | 6.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.04 | 14.34 | 17.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.12 | 51.51 | 151.36 |
| 基金单位总额 | 244.48 | 22,888.80 | 28,466.16 |
| 未分配净收益 | 107.74 | 9,007.27 | 5,929.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 352.23 | 31,896.07 | 34,395.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 358.35 | 31,947.58 | 34,547.28 |