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申万菱信安鑫精选混合A(003601)

2021-05-18     1.2630-0.1581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,110.001,790.000.001,370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款364.70336.34134.291,973.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计743.58403.22678.191,007.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.2266.8941.7347.34
  清算备付金1,959.55605.96728.14320.08
  应收股票清算款3,174.681,343.620.000.00
  新股申购款0.060.080.040.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,159.7148,198.6243,474.8864,995.78
负债
  应付基金管理费27.7517.3819.0530.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.255.796.3510.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,110.0010,860.005,600.002,812.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,833.461,373.720.951,370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.6240.6626.3944.81
  其他应付款项16.828.3516.809.56
  应付利息-4.910.00-0.471.11
  应付赎回款10.150.210.230.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.131.422.083.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,074.3912,307.545,671.384,282.40
  基金单位总额44,512.9931,217.0235,852.8360,166.81
  未分配净收益11,572.334,674.061,950.67546.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,085.3235,891.0837,803.5160,713.37
  负债及持有人权益合计73,159.7148,198.6243,474.8864,995.78