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申万菱信安鑫精选混合A(003601)

2020-07-31     1.25200.8864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,370.000.001,920.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.291,973.12103.291,029.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计678.191,007.631,384.491,243.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.7347.3418.2920.09
  清算备付金728.14320.08832.39418.69
  应收股票清算款0.000.006.79168.83
  新股申购款0.040.011.200.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,474.8864,995.7872,290.3781,855.77
负债
  应付基金管理费19.0530.0131.7440.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.3510.0010.5813.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,600.002,812.989,650.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.951,370.000.000.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.3944.8110.4817.93
  其他应付款项16.809.5626.6018.15
  应付利息-0.471.11-1.750.00
  应付赎回款0.230.160.200.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.083.762.810.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,671.384,282.409,730.6790.65
  基金单位总额35,852.8360,166.8160,206.3380,176.69
  未分配净收益1,950.67546.562,353.371,588.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,803.5160,713.3762,559.7081,765.12
  负债及持有人权益合计43,474.8864,995.7872,290.3781,855.77