行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2022-07-04     1.27600.5516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,110.001,790.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款617.73808.40364.70336.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计499.17485.73743.58403.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.9654.5061.2266.89
  清算备付金1,318.25429.631,959.55605.96
  应收股票清算款118.03274.423,174.681,343.62
  新股申购款0.140.070.060.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,691.5265,311.9573,159.7148,198.62
负债
  应付基金管理费25.1828.1227.7517.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.399.379.255.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,762.806,650.0014,110.0010,860.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.10210.232,833.461,373.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.8463.2268.6240.66
  其他应付款项16.808.3316.828.35
  应付利息-4.890.00-4.910.00
  应付赎回款0.330.8910.150.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.582.112.131.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,899.186,973.3917,074.3912,307.54
  基金单位总额37,087.4944,429.6244,512.9931,217.02
  未分配净收益12,704.8413,908.9411,572.334,674.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,792.3458,338.5656,085.3235,891.08
  负债及持有人权益合计60,691.5265,311.9573,159.7148,198.62