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申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2020-12-04     1.22000.4115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,790.000.001,370.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.34134.291,973.12103.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计403.22678.191,007.631,384.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.8941.7347.3418.29
  清算备付金605.96728.14320.08832.39
  应收股票清算款1,343.620.000.006.79
  新股申购款0.080.040.011.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,198.6243,474.8864,995.7872,290.37
负债
  应付基金管理费17.3819.0530.0131.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.796.3510.0010.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,860.005,600.002,812.989,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,373.720.951,370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.6626.3944.8110.48
  其他应付款项8.3516.809.5626.60
  应付利息0.00-0.471.11-1.75
  应付赎回款0.210.230.160.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.422.083.762.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,307.545,671.384,282.409,730.67
  基金单位总额31,217.0235,852.8360,166.8160,206.33
  未分配净收益4,674.061,950.67546.562,353.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,891.0837,803.5160,713.3762,559.70
  负债及持有人权益合计48,198.6243,474.8864,995.7872,290.37