0.3287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1,270.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.95 | 48.70 | 953.59 | 464.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,101.91 | 1,024.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.47 | 7.67 | 4.22 | 4.46 |
| 清算备付金 | 4.76 | 69.08 | 80.45 | 59.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14.45 | 18.73 | 248.35 |
| 新股申购款 | 0.01 | 2.09 | 12.00 | 18.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,724.83 | 48,403.23 | 82,913.16 | 79,116.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.01 | 16.24 | 30.76 | 29.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.60 | 3.25 | 6.15 | 5.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 240.06 | 5,647.71 | 8,813.47 | 10,466.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.00 | 10.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 5.26 |
| 其他应付款项 | 11.33 | 15.85 | 19.40 | 10.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.80 |
| 应付赎回款 | 400.41 | 2.28 | 2.45 | 283.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 2.10 | 5.35 | 4.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 663.07 | 5,703.37 | 8,900.15 | 10,808.35 |
| 基金单位总额 | 13,701.91 | 31,725.69 | 55,419.69 | 52,927.62 |
| 未分配净收益 | 4,359.85 | 10,974.17 | 18,593.32 | 15,380.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,061.76 | 42,699.86 | 74,013.01 | 68,307.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,724.83 | 48,403.23 | 82,913.16 | 79,116.09 |