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景顺长城泰安回报混合C(003604)

2023-06-02     1.31260.3287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010.000.001,270.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.9548.70953.59464.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,101.911,024.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.477.674.224.46
  清算备付金4.7669.0880.4559.86
  应收股票清算款0.0014.4518.73248.35
  新股申购款0.012.0912.0018.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,724.8348,403.2382,913.1679,116.09
负债
  应付基金管理费8.0116.2430.7629.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.603.256.155.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款240.065,647.718,813.4710,466.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.0010.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.006.665.26
  其他应付款项11.3315.8519.4010.07
  应付利息0.000.001.480.80
  应付赎回款400.412.282.45283.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.872.105.354.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额663.075,703.378,900.1510,808.35
  基金单位总额13,701.9131,725.6955,419.6952,927.62
  未分配净收益4,359.8510,974.1718,593.3215,380.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,061.7642,699.8674,013.0168,307.75
  负债及持有人权益合计18,724.8348,403.2382,913.1679,116.09