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景顺长城泰安回报混合C(003604)

2021-10-20     1.3060-0.1376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,270.01510.0014,008.070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款464.02170.38297.7095.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,024.29790.85334.03287.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.4611.792.891.15
  清算备付金59.8663.829.5617.12
  应收股票清算款248.35157.6432.0050.00
  新股申购款18.8710.020.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,116.0975,186.4447,453.6916,190.15
负债
  应付基金管理费29.1926.5010.465.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.845.302.091.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,466.4811,893.960.002,804.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00117.8459.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.265.9815.055.31
  其他应付款项10.0719.409.3517.90
  应付利息0.804.960.000.54
  应付赎回款283.400.000.320.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.855.561.311.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,808.3512,081.4798.362,837.32
  基金单位总额52,927.6250,847.7742,492.8112,415.46
  未分配净收益15,380.1212,257.194,862.51937.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,307.7563,104.9647,355.3313,352.83
  负债及持有人权益合计79,116.0975,186.4447,453.6916,190.15