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招商招旺纯债债券C(003619)

2020-07-03     1.11090.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本920.000.000.00660.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,232.473,227.221,619.901,785.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,174.291,025.551,138.541,054.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金9.9510.1118.05205.27
  应收股票清算款0.001,095.60725.5743.60
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,973.9953,434.2854,034.0552,284.85
负债
  应付基金管理费13.9613.1513.5612.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.654.384.524.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.060.100.09
  其他应付款项28.0029.0026.0012.89
  应付利息0.000.002.950.00
  应付赎回款0.6510.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.656.276.537.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.9862.861,953.6537.29
  基金单位总额50,116.9750,039.3250,046.6450,036.26
  未分配净收益4,803.053,332.092,033.752,211.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,920.0153,371.4152,080.3952,247.56
  负债及持有人权益合计54,973.9953,434.2854,034.0552,284.85