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长盛盛丰混合A(003641)

2024-03-01     1.2982-0.0308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,651.974,180.106,020.616,070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.50148.40168.51268.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00105.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.984.243.022.12
  清算备付金201.95260.63545.13250.29
  应收股票清算款26.7514.331,707.75800.90
  新股申购款0.021.020.002.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,308.4923,887.7325,679.6927,426.03
负债
  应付基金管理费12.3212.1912.5014.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.052.032.082.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.7521.40320.33793.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.15
  其他应付款项17.2123.9911.8319.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.420.000.970.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.8663.67351.87837.27
  基金单位总额19,269.5017,783.7217,827.8218,579.71
  未分配净收益6,980.136,040.357,500.008,009.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,249.6323,824.0725,327.8226,588.76
  负债及持有人权益合计26,308.4923,887.7325,679.6927,426.03