行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛丰混合C(003642)

2021-07-23     1.3710-0.6738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,900.009,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.98616.94448.49227.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计93.72104.01337.23194.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.356.521.601.66
  清算备付金665.74709.9062.463.24
  应收股票清算款19.48357.090.000.00
  新股申购款0.0120.500.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,047.4423,367.2922,807.6717,950.75
负债
  应付基金管理费14.1611.2011.548.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.361.871.921.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.960.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9311.551.630.46
  其他应付款项7.6510.6019.6510.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.365.941.070.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额221.4444.9039.6724.17
  基金单位总额22,005.3520,248.6921,156.3517,730.72
  未分配净收益6,820.653,073.701,611.64195.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,826.0023,322.3922,767.9917,926.58
  负债及持有人权益合计29,047.4423,367.2922,807.6717,950.75