行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银国债纯债债券C(003643)

2021-01-12     1.0877-0.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-122020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款270.1255.17175.04125.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.5146.18127.19113.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.410.150.14
  清算备付金25.0131.8170.7533.24
  应收股票清算款0.0020.000.00239.72
  新股申购款0.000.000.0048.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,998.954,961.5311,827.9311,078.67
负债
  应付基金管理费0.771.934.573.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.390.910.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款640.00490.002,590.002,270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.040.0030.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.050.070.17
  其他应付款项15.1612.536.9512.53
  应付利息0.080.090.000.16
  应付赎回款48.0619.19107.85309.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额874.45524.522,741.572,597.03
  基金单位总额3,789.174,068.808,315.907,919.80
  未分配净收益335.33368.21770.46561.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,124.494,437.019,086.368,481.64
  负债及持有人权益合计4,998.954,961.5311,827.9311,078.67