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融通通祺债券A(003648)

2024-02-27     1.04870.0477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.1129.6517.0237.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00420.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.080.01
  清算备付金2.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,211.5427,211.1023,353.0624,511.81
负债
  应付基金管理费5.295.445.405.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.811.801.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.286,005.361,406.102,906.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.42
  其他应付款项9.3217.419.3316.93
  应付利息0.000.000.001.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.551.602.011.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额718.216,031.631,424.642,935.24
  基金单位总额21,002.5421,002.3821,007.5421,002.46
  未分配净收益490.80177.09920.88574.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,493.3321,179.4721,928.4221,576.57
  负债及持有人权益合计22,211.5427,211.1023,353.0624,511.81