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民生加银鑫元纯债债券C(003657)

2022-01-21     1.02490.0390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0036,004.500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.6610,491.21976.40652.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,921.372,117.01137.84313.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.500.060.000.00
  清算备付金1,679.860.004.440.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值324,211.00293,850.4811,554.3811,277.20
负债
  应付基金管理费64.0193.422.832.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3431.140.940.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,005.690.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.340.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.135.310.030.00
  其他应付款项10.3217.908.3615.00
  应付利息6.830.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.6712.880.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,134.35160.6512.1718.81
  基金单位总额244,533.71266,779.9810,003.3910,002.60
  未分配净收益3,542.9426,909.861,538.831,255.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值248,076.65293,689.8411,542.2111,258.40
  负债及持有人权益合计324,211.00293,850.4811,554.3811,277.20