行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加丰裕纯债债券(003673)

2021-09-24     1.02880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.7058.9494.1190.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计128.5680.03958.932,609.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.273.191.12
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,105.235,064.3852,027.91127,704.19
负债
  应付基金管理费1.261.2810.2026.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.433.408.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010,526.9524,699.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.022.453.05
  其他应付款项7.598.9010.8520.90
  应付利息0.000.006.9412.91
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.004.8813.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.2710.6310,565.6724,785.15
  基金单位总额4,964.344,964.3540,178.18100,177.70
  未分配净收益131.6289.401,284.062,741.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,095.965,053.7541,462.23102,919.04
  负债及持有人权益合计5,105.235,064.3852,027.91127,704.19