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融通通玺债券(003674)

2025-07-15     1.01730.0492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款402.72165.0719.0830.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.110.43
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,117.15130,426.67117,698.57106,182.45
负债
  应付基金管理费25.9925.6726.0524.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.668.568.688.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,215.8225,710.1615,015.194,700.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.6414.2623.2713.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.423.525.024.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,273.5525,762.1615,078.214,752.79
  基金单位总额99,689.4099,689.4999,689.5099,689.49
  未分配净收益1,154.204,975.012,930.861,740.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,843.60104,664.50102,620.36101,429.66
  负债及持有人权益合计125,117.15130,426.67117,698.57106,182.45