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融通通玺债券(003674)

2023-02-02     1.00390.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.2947.02266.8176.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,774.201,363.292,050.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.000.000.00
  清算备付金5.500.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,159.21106,936.21115,102.10116,851.94
负债
  应付基金管理费25.6426.1225.3725.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.558.718.468.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,001.644,199.9812,009.5515,322.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.752.011.61
  其他应付款项13.5422.9311.8422.90
  应付利息0.003.642.237.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.666.2311.868.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,057.034,269.3512,071.3215,397.02
  基金单位总额99,689.9899,689.9899,689.2599,691.25
  未分配净收益4,412.202,976.883,341.531,763.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,102.18102,666.86103,030.79101,454.92
  负债及持有人权益合计114,159.21106,936.21115,102.10116,851.94