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融通通玺债券(003674)

2021-11-29     1.02700.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.8176.41109.65125.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,363.292,050.831,685.882,586.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,102.10116,851.94128,427.83126,230.48
负债
  应付基金管理费25.3725.7024.7426.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.468.578.258.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,009.5515,322.4628,100.9123,749.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.011.612.001.16
  其他应付款项11.8422.9011.8422.90
  应付利息2.237.3818.7520.75
  应付赎回款0.000.001.950.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.868.4013.966.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,071.3215,397.0228,182.3923,835.72
  基金单位总额99,689.2599,691.2599,691.3999,689.25
  未分配净收益3,341.531,763.67554.052,705.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,030.79101,454.92100,245.44102,394.77
  负债及持有人权益合计115,102.10116,851.94128,427.83126,230.48