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融通通玺债券(003674)

2021-06-11     1.03190.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.41109.65125.7234.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,050.831,685.882,586.071,933.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,851.94128,427.83126,230.48127,339.00
负债
  应付基金管理费25.7024.7426.0325.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.578.258.688.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,322.4628,100.9123,749.9322,106.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.612.001.161.24
  其他应付款项22.9011.8422.9011.59
  应付利息7.3818.7520.758.35
  应付赎回款0.001.950.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.4013.966.278.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,397.0228,182.3923,835.7222,170.64
  基金单位总额99,691.2599,691.3999,689.2599,689.24
  未分配净收益1,763.67554.052,705.525,479.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,454.92100,245.44102,394.77105,168.36
  负债及持有人权益合计116,851.94128,427.83126,230.48127,339.00