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融通通玺债券(003674)

2020-07-31     1.0043-0.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.7234.50100.37151.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,586.071,933.901,999.171,977.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,230.48127,339.00135,306.65116,721.70
负债
  应付基金管理费26.0325.8626.2425.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.688.628.758.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,749.9322,106.9331,978.9313,523.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.161.241.220.77
  其他应付款项22.9011.5910.0019.84
  应付利息20.758.3537.856.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.278.055.352.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,835.7222,170.6432,068.3313,586.72
  基金单位总额99,689.2599,689.2499,690.1999,689.24
  未分配净收益2,705.525,479.123,548.133,445.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,394.77105,168.36103,238.32103,134.98
  负债及持有人权益合计126,230.48127,339.00135,306.65116,721.70