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中融现金增利货币A(003678)

2023-02-03     0.55240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本886,675.73712,758.35620,079.071,169,238.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,502,259.931,452,871.611,875,374.071,290,596.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008,110.6510,472.137,602.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,018.53108.9121.0879.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,871,629.953,348,380.524,104,047.823,630,365.29
负债
  应付基金管理费506.59475.35539.25462.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费168.86158.45179.75154.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140,126.1244,201.70352,406.35241,610.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0040.8741.6844.07
  其他应付款项51.906.939.8618.93
  应付利息0.007.3342.0153.49
  应付赎回款0.000.640.003.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.502.361.6112.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,892.7644,930.20353,261.66242,394.55
  基金单位总额3,730,737.203,303,450.323,750,786.173,387,970.74
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,730,737.203,303,450.323,750,786.173,387,970.74
  负债及持有人权益合计3,871,629.953,348,380.524,104,047.823,630,365.29