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国联现金增利货币A(003678)

2024-05-28     0.45080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本325,638.48131,984.44664,745.37886,675.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款345,615.07826,698.74811,291.421,502,259.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,030.6813.18393.916,018.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,324,542.722,209,120.242,515,706.383,871,629.95
负债
  应付基金管理费190.14390.45363.70506.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.38130.15121.23168.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款151,326.4789,512.1687,620.30140,126.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.2550.4257.4251.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.440.431.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151,639.0990,113.9688,191.25140,892.76
  基金单位总额1,172,903.642,119,006.282,427,515.133,730,737.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,172,903.642,119,006.282,427,515.133,730,737.20
  负债及持有人权益合计1,324,542.722,209,120.242,515,706.383,871,629.95