资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 131,984.44 | 664,745.37 | 886,675.73 | 712,758.35 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 826,698.74 | 811,291.42 | 1,502,259.93 | 1,452,871.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,110.65 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 13.18 | 393.91 | 6,018.53 | 108.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,209,120.24 | 2,515,706.38 | 3,871,629.95 | 3,348,380.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 390.45 | 363.70 | 506.59 | 475.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 130.15 | 121.23 | 168.86 | 158.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 89,512.16 | 87,620.30 | 140,126.12 | 44,201.70 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.87 |
其他应付款项 | 50.42 | 57.42 | 51.90 | 6.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.44 | 0.43 | 1.50 | 2.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 90,113.96 | 88,191.25 | 140,892.76 | 44,930.20 |
基金单位总额 | 2,119,006.28 | 2,427,515.13 | 3,730,737.20 | 3,303,450.32 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,119,006.28 | 2,427,515.13 | 3,730,737.20 | 3,303,450.32 |
负债及持有人权益合计 | 2,209,120.24 | 2,515,706.38 | 3,871,629.95 | 3,348,380.52 |