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中融现金增利货币A(003678)

2021-07-30     0.64090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,169,238.66980,750.27730,063.64816,328.48
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,290,596.321,533,675.691,329,204.68974,908.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,602.7814,035.6510,457.3614,643.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.002,033.310.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0015,937.04
  新股申购款79.901,068.2936.41415.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,630,365.293,563,956.193,528,197.253,012,453.02
负债
  应付基金管理费462.80467.63432.23409.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费154.27155.88144.08136.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款241,610.01157,795.73284,798.200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.0744.5142.5026.08
  其他应付款项18.939.8818.939.77
  应付利息53.4910.2069.460.00
  应付赎回款3.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.5919.3926.4240.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额242,394.55158,539.11285,566.64655.88
  基金单位总额3,387,970.743,405,417.083,242,630.613,011,797.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,387,970.743,405,417.083,242,630.613,011,797.14
  负债及持有人权益合计3,630,365.293,563,956.193,528,197.253,012,453.02