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中融现金增利货币C(003679)

2020-06-02     0.57640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本730,063.64816,328.48224,281.12352,986.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,329,204.68974,908.031,292,205.431,631,504.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,457.3614,643.0218,704.6710,409.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0015,937.040.000.00
  新股申购款36.41415.976,520.925,596.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,528,197.253,012,453.023,152,109.163,148,137.58
负债
  应付基金管理费432.23409.11433.32380.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费144.08136.37144.44126.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款284,798.200.00372,088.00404,049.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.5026.0831.2427.71
  其他应付款项18.939.7721.0210.82
  应付利息69.460.00437.65283.20
  应付赎回款0.000.0039.881.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.4240.7627.330.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285,566.64655.88373,264.47404,929.67
  基金单位总额3,242,630.613,011,797.142,778,844.702,743,207.91
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,242,630.613,011,797.142,778,844.702,743,207.91
  负债及持有人权益合计3,528,197.253,012,453.023,152,109.163,148,137.58