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中融现金增利货币C(003679)

2021-12-07     0.64990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本620,079.071,169,238.66980,750.27730,063.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,875,374.071,290,596.321,533,675.691,329,204.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,472.137,602.7814,035.6510,457.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.002,033.310.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.0879.901,068.2936.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,104,047.823,630,365.293,563,956.193,528,197.25
负债
  应付基金管理费539.25462.80467.63432.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费179.75154.27155.88144.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款352,406.35241,610.01157,795.73284,798.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.6844.0744.5142.50
  其他应付款项9.8618.939.8818.93
  应付利息42.0153.4910.2069.46
  应付赎回款0.003.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.6112.5919.3926.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353,261.66242,394.55158,539.11285,566.64
  基金单位总额3,750,786.173,387,970.743,405,417.083,242,630.61
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,750,786.173,387,970.743,405,417.083,242,630.61
  负债及持有人权益合计4,104,047.823,630,365.293,563,956.193,528,197.25