0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,922.12 | 20.81 | 13.90 | 26.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.98 | 388.44 | 390.99 | 215.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.60 | 0.18 | 1.65 | 0.19 |
| 清算备付金 | 144.60 | 840.55 | 93.77 | 317.20 |
| 应收股票清算款 | 1,379.06 | 67.21 | 36.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,396.11 | 28,846.13 | 28,542.54 | 14,544.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.24 | 11.63 | 11.27 | 6.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 1.66 | 1.61 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,043.00 | 8,900.00 | 3,930.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 70.22 | 30.32 | 6.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 19.85 | 17.00 | 8.95 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -2.12 | 0.20 | -0.34 |
| 应付赎回款 | 784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 1.57 | 1.70 | 1.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 805.66 | 9,143.03 | 8,954.07 | 3,957.93 |
| 基金单位总额 | 3,030.61 | 16,794.82 | 16,794.82 | 9,162.80 |
| 未分配净收益 | 559.84 | 2,908.28 | 2,793.64 | 1,423.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,590.44 | 19,703.10 | 19,588.47 | 10,586.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,396.11 | 28,846.13 | 28,542.54 | 14,544.13 |