0.8540% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.83 | 70.83 | 106.26 | 101.13 |
| 应收股利 | 0.84 | 0.84 | 0.52 | 7.34 |
| 利息合计 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 0.56 | 6.26 | 0.19 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 29.83 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 552.64 | 0.00 | 28.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 708.39 | 708.50 | 1,439.69 | 1,446.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.43 | 0.41 | 1.16 | 1.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.24 | 0.85 | 1.36 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 13.50 | 13.50 | 13.95 | 7.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 401.96 | 0.46 | 0.94 | 2.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 417.22 | 15.30 | 45.10 | 11.06 |
| 基金单位总额 | 297.05 | 713.22 | 1,378.77 | 1,496.40 |
| 未分配净收益 | -5.88 | -20.02 | 15.82 | -60.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 291.17 | 693.20 | 1,394.59 | 1,435.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 708.39 | 708.50 | 1,439.69 | 1,446.56 |