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博时富鑫纯债债券(003703)

2020-07-09     1.0105-0.5022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,070.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款411.06404.12351.9518.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,253.9013,207.8026,472.572.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.932.990.05
  清算备付金0.000.0090.930.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.380.550.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值942,102.41850,972.921,135,916.0789.83
负债
  应付基金管理费215.61195.50219.020.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.8765.1773.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款95,018.8158,112.09233,197.720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.2910.609.790.10
  其他应付款项23.9324.2129.7310.82
  应付利息48.4926.03232.950.00
  应付赎回款0.010.000.160.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95,391.0158,433.60233,762.3810.95
  基金单位总额806,593.24759,676.46859,057.1777.25
  未分配净收益40,118.1532,862.8743,096.521.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值846,711.40792,539.33902,153.6978.88
  负债及持有人权益合计942,102.41850,972.921,135,916.0789.83