行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大睿盛混合C(003714)

2021-06-17     2.07060.3003%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,393.074,636.22608.371,010.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.8511.130.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.472.852.491.87
  清算备付金15.4299.24120.4797.89
  应收股票清算款19.722.55100.220.00
  新股申购款6.880.070.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,898.4620,002.3217,529.5615,972.02
负债
  应付基金管理费9.449.368.727.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.362.342.181.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.027.9911.0313.12
  其他应付款项18.589.4018.008.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款418.040.000.020.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额460.2229.1439.9731.50
  基金单位总额8,391.9715,408.3215,328.9115,202.91
  未分配净收益8,046.264,564.872,160.69737.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,438.2419,973.1917,489.6015,940.51
  负债及持有人权益合计16,898.4620,002.3217,529.5615,972.02