行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时富华纯债债券(003730)

2022-05-16     1.09170.0367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,800.024,984.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款365.97403.041,091.656,402.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,781.261,608.442,686.351,367.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.320.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.011.090.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,670.71110,683.01109,280.31110,945.33
负债
  应付基金管理费27.8527.2527.6426.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9313.6213.8213.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,503.970.000.002,302.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.872.050.211.00
  其他应付款项20.9310.8521.9311.38
  应付利息2.090.000.001.52
  应付赎回款6.900.241.0334.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.340.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,578.5354.3464.632,391.41
  基金单位总额100,070.46100,114.70100,183.57100,522.28
  未分配净收益8,021.7210,513.979,032.108,031.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,092.18110,628.67109,215.68108,553.91
  负债及持有人权益合计142,670.71110,683.01109,280.31110,945.33