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万家瑞隆混合(003751)

2020-11-27     1.60911.2586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款311.22112.4377.9270.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.020.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.721.071.412.27
  清算备付金27.123.111.621.63
  应收股票清算款42.4923.350.0015.86
  新股申购款32.828.720.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,250.631,199.94915.82722.00
负债
  应付基金管理费5.531.341.120.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.180.150.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.761.861.331.06
  其他应付款项10.7512.0210.4914.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款174.7423.870.330.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.5379.2913.4116.17
  基金单位总额2,870.821,002.34892.53869.44
  未分配净收益1,175.28118.319.87-163.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,046.101,120.65902.41705.83
  负债及持有人权益合计4,250.631,199.94915.82722.00